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新葡的京集团350vip8888

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近半年
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近3年
今年以来
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基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

长信易进混合A( 基金代码：003126 )

基金名称：	长信易进混合型证券投资基金A（原长信纯债半年债券型证券投资基金）
基金代码：	003126
合同生效日：	2016年12月23日成立，于2019年11月28日转型	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率75%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2016】1619号	注册登记机构：	长信基金管理有限责任公司
基金托管人：	中国民生银行股份有限公司	基金管理人：	新葡的京集团3512vip

财富管家

倪伟先生

上海财经大学法律硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任350vip葡京新集团首页莅临型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，现任长信利众债券型证券投资基金(LOF)和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。
何增华先生

上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任元富证券（香港）有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，现任长信利保债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信易进混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2022年第3季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度
项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
权益投资	26,792,584.21	32.44
固定收益投资	55,359,195.76	67.02
银行存款和结算备付金合计	359,049.23	0.43
其他资产	84,953.15	0.10
合计	82,595,782.35	100.00
权益投资	64,594,042.28	30.50
固定收益投资	136,289,152.39	64.35
银行存款和结算备付金合计	8,396,158.66	3.96
其他资产	2,499,280.59	1.18
合计	211,778,633.92	100.00
权益投资	72,422,984.2	27.49
固定收益投资	186,094,829.04	70.64
银行存款和结算备付金合计	1,584,018.12	0.60
其他资产	3,327,066.09	1.26
合计	263,428,897.45	100.00
权益投资	157,757,086.91	22.52
固定收益投资	516,788,000	73.79
银行存款和结算备付金合计	12,209,099.14	1.74
其他资产	13,621,670.8	1.94
合计	700,375,856.85	100.00
权益投资	139,999,791.42	19.18
固定收益投资	573,346,200	78.56
银行存款和结算备付金合计	11,158,813.4	1.53
其他资产	5,314,656.25	0.73
合计	729,819,461.07	100.00
权益投资	164,511,350.75	23.48
固定收益投资	516,067,024.38	73.65
银行存款和结算备付金合计	12,153,240.52	1.73
其他资产	8,015,000.97	1.14
合计	700,746,616.62	100.00
权益投资	213,891,782.08	23.95
固定收益投资	649,014,598.26	72.67
银行存款和结算备付金合计	15,624,023.23	1.75
其他资产	14,551,710.78	1.63
合计	893,082,114.35	100.00
权益投资	213,722,004.31	23.08
固定收益投资	661,473,800	71.43
银行存款和结算备付金合计	32,946,564.92	3.56
其他资产	17,936,396.03	1.94
合计	926,078,765.26	100.00
权益投资	155,814,358.67	23.48
固定收益投资	270,202,482.3	40.72
银行存款和结算备付金合计	15,674,980.11	2.36
其他资产	1,800,591.16	0.27
合计	663,543,262.32	100.00
固定收益投资	113,528,842.9	97.24
银行存款和结算备付金合计	821,203.48	0.70
其他资产	2,395,420.11	2.05
合计	116,745,466.49	100.00
固定收益投资	57,941,665.5	53.65
银行存款和结算备付金合计	6,732,712.78	6.23
其他资产	6,257,331.87	5.79
合计	108,000,085.75	100.00
固定收益投资	23,966,490	49.74
银行存款和结算备付金合计	6,024,135.63	12.50
其他资产	419,012.04	0.87
合计	48,180,901.33	100.00
债券	8,642,511.6	0.96
银行存款和结算备付金合计	136,261.97	0.02
债券	7,649,144.2	97.57
其他资产	78,148	100.00
债券	9,857,531.6	96.46
其他资产	235,551.95	2.31
债券	7,414,853	94.50
其他资产	162,415.27	2.07
债券	14,105,820.4	96.69
其他资产	224,117.18	1.54
债券	11,439,624	89.92
银行存款和结算备付金合计	133,984.07	1.05
债券	22,167,624	89.83
银行存款和结算备付金合计	169,944.36	69.00
债券	14,500,100	66.57
银行存款和结算备付金合计	16,818.09	8.00
债券	85,730,500	82.18
银行存款和结算备付金合计	6,546,579.09	6.28
债券	141,782,033.6	97.33
其他资产	2,760,735.27	1.90
债券	213,833,000	80.97
银行存款和结算备付金合计	4,097,476.83	1.55

行业分布历史查询： 2022年第3季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名称	公允价值	比例（%）
非日常生活消费品	2,531,201.96	3.16
C 制造业	13,454,619.3	16.78
通信服务	4,650,196.35	5.80
合计	7,181,398.31	8.96
L 租赁和商务服务业	2,418,650	3.02
M 科学研究和技术服务业	3,737,916.6	4.66
合计	19,611,185.9	24.46
非日常生活消费品	2,806,716.48	1.33
通信服务	5,849,431.18	2.77
C 制造业	37,126,836.52	17.57
合计	8,656,147.66	4.10
F 批发和零售业	16,505.88	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,559,677	2.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	145,436.74	0.07
J 金融业	4,860,950.4	2.30
L 租赁和商务服务业	3,786,150.72	1.79
M 科学研究和技术服务业	5,429,625.42	2.57
Q 卫生和社会工作	12,711.94	0.01
合计	55,937,894.62	26.48
非日常生活消费品	2,486,976.77	0.95
通信服务	5,857,162.88	2.23
C 制造业	47,461,960.25	18.06
合计	8,344,139.65	3.18
F 批发和零售业	61,639.5	0.02
G 交通运输、仓储和邮政业	3,750,231	1.43
H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	164,882.34	0.06
J 金融业	4,041,223.2	1.54
L 租赁和商务服务业	2,674,781.04	1.02
M 科学研究和技术服务业	5,904,205.07	2.25
Q 卫生和社会工作	12,318.95	0.00
合计	64,078,844.55	24.39
B 采矿业	2,974,990	0.47
C 制造业	103,729,488.79	16.48
E 建筑业	4,713.8	0.00
F 批发和零售业	74,039.87	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	4,900,212	0.78
H 住宿和餐饮业	5,531,103	0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,120,115.16	1.13
J 金融业	23,253,888.21	3.69
L 租赁和商务服务业	3,093,681	0.49
M 科学研究和技术服务业	7,027,809.19	1.12
N 水利、环境和公共设施管理业	11,992.19	0.00
Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R 文化、体育和娱乐业	16,891.92	0.00
合计	157,757,086.91	25.07
A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
B 采矿业	8,100,999	1.15
C 制造业	79,918,055.67	11.35
E 建筑业	20,183.39	0.00
F 批发和零售业	69,676.78	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	2,705,490	0.38
H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,805,847.9	0.82
J 金融业	32,132,044.88	4.57
L 租赁和商务服务业	4,186,000	0.59
M 科学研究和技术服务业	6,966,471.64	0.99
N 水利、环境和公共设施管理业	33,485.58	0.00
R 文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
合计	139,999,791.42	19.89
B 消费者非必需品	4,558,833.19	0.74
D 能源	2,982,990.16	0.48
E 金融	6,787,609.39	1.09
H 信息技术	4,713,400.37	0.76
A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
I 电信服务	17,356,731.16	2.80
B 采矿业	2,927,349	0.47
C 制造业	57,272,593.41	9.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
合计	36,399,564.27	5.87
E 建筑业	25,371.37	0.00
F 批发和零售业	279,580.9	0.05
G 交通运输、仓储和邮政业	1,880,037	0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,532,497.21	0.57
J 金融业	53,599,712.88	8.64
L 租赁和商务服务业	3,781,260	0.61
M 科学研究和技术服务业	4,766,599.6	0.77
N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.01
合计	128,111,786.48	20.66
B 消费者非必需品	12,479,775.75	1.73
D 能源	2,789,753.24	0.39
E 金融	3,006,298.5	0.42
F 医疗保健	5,331,395.44	0.74
H 信息技术	19,927,696.3	2.76
I 电信服务	6,846,845.44	0.95
B 采矿业	7,265,024	1.01
C 制造业	76,795,931.5	10.64
合计	50,381,764.67	6.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
F 批发和零售业	20,493.82	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业	7,825,806.5	1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,197,932.65	0.72
J 金融业	58,725,570.56	8.13
K 房地产业	10,200.3	0.00
L 租赁和商务服务业	7,437,744	1.03
N 水利、环境和公共设施管理业	207,277.96	0.03
合计	163,510,017.41	22.64
B 消费者非必需品	12,073,746.62	1.47
H 信息技术	4,414,570.13	0.54
B 采矿业	7,903,932	0.96
C 制造业	87,793,974.3	10.72
合计	16,488,316.75	2.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,398,098.8	0.78
G 交通运输、仓储和邮政业	10,428,497.5	1.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业	31,893.73	0.00
J 金融业	72,411,237.76	8.84
K 房地产业	3,562,035.14	0.43
L 租赁和商务服务业	8,558,235	1.04
N 水利、环境和公共设施管理业	145,783.33	0.02
合计	197,233,687.56	24.08
B 采矿业	10,272,960	1.55
C 制造业	32,158,125	4.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,468,259.9	3.24
G 交通运输、仓储和邮政业	4,252,227.5	0.64
J 金融业	76,665,074.27	11.56
K 房地产业	4,242,630	0.64
L 租赁和商务服务业	6,755,082	1.02
合计	155,814,358.67	23.50

股票投资组合历史查询： 2022年第3季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
000858	五粮液	31,400	6.63
00700	腾讯控股	19,300	5.80
603259	药明康德	52,140	4.66
600309	万华化学	38,200	4.39
03690	美团-W	16,900	3.16
600456	宝钛股份	56,400	3.04
601888	中国中免	12,200	3.02
002821	凯莱英	15,540	2.69
301097	天益医疗	249	0.02
001269	欧晶科技	546	0.02
000858	五粮液	41,400	3.96
601012	隆基绿能	99,820	3.15
00700	腾讯控股	19,300	2.77
603259	药明康德	52,140	2.57
300059	东方财富	191,376	2.30
002352	顺丰控股	81,700	2.16
600456	宝钛股份	76,400	2.15
300054	鼎龙股份	187,100	1.87
601888	中国中免	16,200	1.79
600309	万华化学	38,200	1.75
000858	五粮液	41,400	2.44
603259	药明康德	52,140	2.23
00700	腾讯控股	19,300	2.23
601012	隆基股份	71,300	1.96
002821	凯莱英	11,100	1.55
300059	东方财富	159,480	1.54
600456	宝钛股份	76,400	1.51
605117	德业股份	18,200	1.47
002352	顺丰控股	81,700	1.42
300054	鼎龙股份	187,100	1.42
000858	五粮液	31,200	1.10
603259	药明康德	58,240	1.10
600456	宝钛股份	95,500	1.09
300059	东方财富	173,680	1.02
300760	迈瑞医疗	16,600	1.00
002049	紫光国微	25,500	0.91
300702	天宇股份	118,200	0.91
600258	首旅酒店	211,500	0.88
002138	顺络电子	142,500	0.86
600030	中信证券	198,601	0.83
300059	东方财富	237,080	1.16
600030	中信证券	321,001	1.15
000776	广发证券	346,800	1.03
603259	药明康德	45,540	0.99
300750	宁德时代	12,300	0.92
601688	华泰证券	306,800	0.74
300760	迈瑞医疗	13,300	0.73
002236	大华股份	206,200	0.69
002415	海康威视	78,600	0.61
600588	用友网络	128,000	0.60
000001	平安银行	664,300	2.42
300054	鼎龙股份	684,800	2.02
00700	腾讯控股	22,500	1.76
002415	海康威视	162,367	1.69
601166	兴业银行	474,500	1.57
601601	中国太保	260,600	1.22
002142	宁波银行	178,512	1.12
00941	中国移动	159,000	1.04
600519	贵州茅台	3,000	1.00
600309	万华化学	56,200	0.99
000001	平安银行	781,500	2.38
300054	鼎龙股份	1,006,900	2.27
002415	海康威视	238,667	1.85
00700	腾讯控股	24,800	1.77
601601	中国太保	306,500	1.61
601166	兴业银行	476,500	1.59
03690	美团－Ｗ	33,000	1.15
002142	宁波银行	209,912	1.13
601888	中国中免	24,300	1.03
601899	紫金矿业	755,200	1.01
300054	鼎龙股份	1,155,900	2.67
000001	平安银行	964,700	2.28
601601	中国太保	444,000	2.08
601318	中国平安	154,866	1.64
601888	中国中免	30,300	1.04
300760	迈瑞医疗	19,200	1.00
000858	五粮液	27,900	0.99
601899	紫金矿业	850,800	0.96
601012	隆基股份	82,500	0.93
002142	宁波银行	209,912	0.91
601318	中国平安	289,866	3.33
601336	新华保险	347,258	3.25
600900	长江电力	1,122,230	3.24
601009	南京银行	2,145,023	2.55
601818	光大银行	4,404,900	2.42
601899	紫金矿业	1,670,400	1.55
600519	贵州茅台	5,300	1.33
601888	中国中免	30,300	1.02
600741	华域汽车	248,800	0.93
601012	隆基股份	82,500	0.93

债券投资组合历史查询： 2022年第3季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
210207	21国开07	80,000	10.20
220206	22国开06	80,000	10.04
019679	22国债14	80,000	10.02
220322	22进出22	80,000	10.01
220211	22国开11	80,000	10.00
210211	21国开11	300,000	14.48
102100011	21南昌城投MTN001	200,000	9.77
2028033	20建设银行二级	100,000	5.05
101900965	19景国资MTN001	100,000	4.99
101752034	17华发实业MTN003	100,000	4.95
210211	21国开11	300,000	11.58
101775006	17杭城建MTN002	200,000	7.91
102100011	21南昌城投MTN001	200,000	7.76
042100669	21港兴港投CP002	200,000	7.71
2028033	20建设银行二级	100,000	4.01
101751025	17越秀集团MTN001	400,000	6.45
210211	21国开11	400,000	6.35
102100011	21南昌城投MTN001	300,000	4.86
2128007	21华夏银行01	300,000	4.86
2128013	21交通银行小微债	300,000	4.86
112109256	21浦发银行CD256	1,000,000	13.83
210211	21国开11	700,000	9.92
101751025	17越秀集团MTN001	400,000	5.78
101801455	18中铝集MTN005	400,000	5.74
012103352	21申通地铁SCP001	400,000	5.68
101775006	17杭城建MTN002	500,000	8.29
101901081	19广新控股MTN004	500,000	8.16
2128007	21华夏银行01	500,000	8.13
102100011	21南昌城投MTN001	500,000	8.12
2128013	21交通银行小微债	500,000	8.11
101756033	17诚通控股MTN001	500,000	7.15
101775006	17杭城建MTN002	500,000	7.11
101751004	17中节能MTN001	500,000	7.11
101900489	19粤科金融MTN001	500,000	7.00
101901081	19广新控股MTN004	500,000	6.99
101775006	17杭城建MTN002	500,000	6.26
101751004	17中节能MTN001	500,000	6.25
101900531	19太钢MTN002	500,000	6.19
1920011	19华融湘江银行01	500,000	6.16
101900489	19粤科金融MTN001	500,000	6.14
209944	20贴现国债44	1,200,000	17.99
2003661	20进出661	500,000	7.47
101653034	16湘轻盐MTN002	200,000	3.02
180313	18进出13	100,000	1.52
190212	19国开12	100,000	1.51
160206	16国开06	150,000	13.50
180313	18进出13	100,000	9.11
101773021	17华远地产MTN001	100,000	9.05
190212	19国开12	100,000	9.01
092018001	20农发清发01	100,000	8.91
018006	国开1702	149,550	14.35
170403	17农发03	100,000	9.51
108604	国开1805	100,360	9.50
180313	18进出13	100,000	9.48
160206	16国开06	50,000	4.68
018006	国开1702	26,000	70.22
018061	进出1911	130,000	27.01
018007	国开1801	4,000	10.65
018006	国开1702	100,000	21.30
018009	国开1803	3,000	8.62
180208	18国开08	40,000	59.74
010107	21国债⑺	21,060	31.80
010303	03国债⑶	10,010	14.86
019611	19国债01	4,000	5.87
180208	18国开08	40,000	59.74
010107	21国债⑺	21,060	31.80
010303	03国债⑶	10,010	14.86
019611	19国债01	4,000	5.87
180208	18国开08	40,000	52.54
10303	03国债⑶	29,610	38.56
10107	21国债⑺	21,060	27.94
18005	国开1701	6,000	7.72
180208	18国开08	40,000	52.70
010303	03国债⑶	15,000	19.57
010107	21国债⑺	10,940	14.57
018005	国开1701	7,000	9.10
160208	16国开08	50,000	45.99
180208	18国开08	40,000	37.21
018006	国开1702	23,000	21.28
010107	21国债⑺	11,920	11.25
018005	国开1701	10,000	9.26
160208	16国开08	100,000	78.64
018005	国开1701	10,000	7.95
010107	21国债⑺	4,920	3.98
160208	16国开08	100,000	56.22
170215	17国开15	70,000	38.43
18005	国开1701	27,460	15.60
10107	21国债⑺	16,500	9.49
19571	17国债17	11,240	6.40
179951	17贴现国债51	100,000	54.92
19563	17国债09	46,000	25.46
1480117	14遂川中	100,000	8.15
1480084	14眉山资产债	100,000	8.11
1480256	14渝高开投债	100,000	8.11
1480083	14麓山城投债	100,000	8.09
1480208	14赣四通	100,000	8.08
170210	17国开10	200,000	19.28
1480117	14遂川中	100,000	8.31
1480084	14眉山资产债	100,000	8.26
1480256	14渝高开投债	100,000	8.26
1480289	14贺州城投债	100,000	8.26
1380237	13白银城投债	200,000	8.02
1280324	12渝惠通债	200,000	6.08
1280222	12梵投债	200,000	6.02
1480117	14遂川中	100,000	5.23
1480289	14贺州城投债	100,000	5.20

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6个月	0.5%
6个月≤Y＜1年	0.125%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

新葡的京集团350vip8888-NO.1

长信易进混合A（003126）

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长信易进混合A( 基金代码：003126 )

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